恒丰特导_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 491,305,502.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,205,976.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,459,824.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 494,971,303.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 490,568,059.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,636,642.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,745,130.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,382,588.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 541,332,422.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -46,361,118.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 130,873.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 130,873.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,213,185.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,213,185.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,082,311.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 151,250,059.31 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 151,250,059.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,333,222.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 497,274.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 88,830,496.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 62,419,562.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 191,567.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,167,699.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 39,234,223.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 50,401,923.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 34,371,335.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,355,202.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,355,202.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 357,091.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | -959,389.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 529,949.88 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,708,423.84 | |
| 财务费用(元) | 2,570,348.54 | |
| 递延所得税(元) | -885,781.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -885,781.81 | |
| 存货的减少(元) | 11,350,794.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -118,282,829.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 11,894,676.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 50,401,923.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 39,234,223.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 11,167,699.68 | |
| 公告日期 | 2024-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒丰特导_2024年中报资产负债表 | 恒丰特导_2024年中报利润表 |