恒丰特导_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 839,905,840.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,016,718.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,091,945.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 850,014,503.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 751,821,172.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,600,625.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,135,701.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,007,625.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 836,565,124.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,449,378.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 162,580.20 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 582,582.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 745,162.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,293,039.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 35,293,039.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -34,547,876.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 120,658,240.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 120,658,240.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,111,056.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,502,915.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 151,613,972.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -30,955,732.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 254,786.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -51,799,443.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 89,533,667.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 37,734,223.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 50,274,111.02 | |
| 资产减值准备(元) | 8,806.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,942,482.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,942,482.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 713,851.63 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,740,671.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -76,456.64 | |
| 固定资产报废损失(元) | 198,647.45 | |
| 财务费用(元) | 5,009,656.02 | |
| 递延所得税(元) | -526,777.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 178,197.24 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -704,974.78 | |
| 存货的减少(元) | -20,471,946.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -42,968,395.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,765,586.08 | |
| 其他(元) | 2,194,320.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 37,734,223.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 89,533,667.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -51,799,443.69 | |
| 公告日期 | 2024-03-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 恒丰特导_2023年年报资产负债表 | 恒丰特导_2023年年报利润表 |