恒丰特导_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 371,508,842.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,895,626.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,761,601.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 377,166,069.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 353,525,122.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,111,356.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,829,737.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,901,381.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 400,367,597.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,201,528.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 136,031.52 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 379,608.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 515,640.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,393,633.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 27,393,633.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,877,993.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 39,184,858.25 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 39,184,858.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,185,208.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,547,153.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,232,361.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,952,496.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 198,847.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -38,928,177.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 89,533,667.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 50,605,489.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 27,783,755.39 | |
| 资产减值准备(元) | 90,228.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,608,458.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,608,458.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 354,547.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 775,022.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -109,497.57 | |
| 固定资产报废损失(元) | 198,647.45 | |
| 财务费用(元) | 2,350,417.34 | |
| 递延所得税(元) | -291,793.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -56,801.94 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -234,991.59 | |
| 存货的减少(元) | -3,040,761.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -56,974,897.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -203,528.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 50,605,489.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 89,533,667.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -38,928,177.54 | |
| 公告日期 | 2023-08-14 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 恒丰特导_2023年中报资产负债表 | 恒丰特导_2023年中报利润表 |