华密新材_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 238,656,948.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 557,360.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,965,949.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 242,180,257.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 135,360,108.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,331,349.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,599,667.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,715,351.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 225,006,476.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,173,780.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 428,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,396,091.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 43,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 429,439,091.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 62,727,284.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 385,999,999.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 448,727,284.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,288,192.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 60,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,562,060.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,924,869.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,288,824.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 50,775,753.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,724,246.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -624.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,609,209.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 45,992,146.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 53,601,356.43 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 华密新材_2024年三季报资产负债表 | 华密新材_2024年三季报利润表 |