华密新材_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 159,260,634.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,234.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,074,140.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 161,343,009.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 85,679,293.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,222,876.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,303,613.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,265,311.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 149,471,095.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,871,914.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 279,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,015,084.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 43,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 280,058,084.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,727,286.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 261,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 307,727,286.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,669,201.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 60,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 110,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,484,077.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,028,520.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,622,597.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 40,877,402.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,444.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 25,081,559.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 45,992,146.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 71,073,706.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,541,902.45 | |
| 资产减值准备(元) | -794,798.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,763,945.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,763,945.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,058,694.79 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 101,978.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -28,815.89 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,112.00 | |
| 财务费用(元) | 1,035,947.14 | |
| 投资损失(元) | -1,079,784.64 | |
| 递延所得税(元) | 111,980.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 111,980.04 | |
| 存货的减少(元) | 2,401,710.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,484,422.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -20,034,788.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 71,073,706.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 45,992,146.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 25,081,559.57 | |
| 公告日期 | 2024-08-08 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 华密新材_2024年中报资产负债表 | 华密新材_2024年中报利润表 |