华密新材_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 296,302,921.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,476,771.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 301,779,693.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 200,424,399.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,853,095.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,545,417.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,923,485.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 313,746,397.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,966,704.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 463,990,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,814,669.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 57,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 465,862,169.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 60,327,988.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 560,990,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 621,317,988.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -155,455,818.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 79,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 80,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 65,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,754,137.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 773,556.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 82,627,693.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,327,693.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -40.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -169,750,256.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 215,742,403.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 45,992,146.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 51,821,761.72 | |
| 资产减值准备(元) | 1,051,985.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,210,077.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,210,077.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,068,886.07 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 183,270.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -33,462.82 | |
| 固定资产报废损失(元) | 19,429.57 | |
| 财务费用(元) | 882,920.45 | |
| 投资损失(元) | -1,749,595.27 | |
| 递延所得税(元) | -362,108.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -362,108.13 | |
| 存货的减少(元) | -17,736,074.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -49,209,084.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,499,469.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 45,992,146.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 215,742,403.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -169,750,256.92 | |
| 公告日期 | 2024-03-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 华密新材_2023年年报资产负债表 | 华密新材_2023年年报利润表 |