华密新材_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 141,715,341.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,200,882.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 143,916,224.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 95,013,934.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,597,919.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,678,425.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,962,048.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 151,252,328.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,336,103.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 180,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 329,456.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 180,329,456.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,689,406.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 324,689,406.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -144,359,950.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 49,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 49,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 44,890,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,258,316.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 250,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 61,398,316.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,198,316.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -163,894,370.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 215,742,403.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 51,848,032.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,539,127.17 | |
| 资产减值准备(元) | 1,845,113.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,469,956.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,469,956.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 435,652.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 218,437.05 | |
| 固定资产报废损失(元) | 9,664.38 | |
| 财务费用(元) | 410,678.69 | |
| 投资损失(元) | -329,056.58 | |
| 递延所得税(元) | -220,436.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -319,612.53 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 99,175.67 | |
| 存货的减少(元) | -5,960,993.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -24,127,226.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,928,716.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 51,848,032.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 215,742,403.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -163,894,370.67 | |
| 公告日期 | 2023-07-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 华密新材_2023年中报资产负债表 | 华密新材_2023年中报利润表 |