华密新材_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 75,403,536.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 404,312.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 75,807,848.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 46,540,158.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,632,750.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,397,072.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,933,003.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 66,502,985.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,304,862.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,044,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 30,748.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 45,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,119,748.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,748,028.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,044,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,792,028.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,672,280.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 44,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 44,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 26,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 263,228.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,263,228.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,036,771.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 25,669,353.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 25,957,368.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 51,626,722.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,275,139.56 | |
| 资产减值准备(元) | -879,314.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,283,913.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,283,913.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 307,021.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -28,573.92 | |
| 财务费用(元) | 263,228.92 | |
| 投资损失(元) | -30,748.44 | |
| 递延所得税(元) | 29,946.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 29,946.12 | |
| 存货的减少(元) | -2,952,567.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,674,949.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,032,092.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 51,626,722.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 25,957,368.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 25,669,353.65 | |
| 公告日期 | 2022-05-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 华密新材_2022年一季报资产负债表 | 华密新材_2022年一季报利润表 |