长虹能源_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,679,928,136.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 72,689,373.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,592,656.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,785,210,166.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,070,246,149.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 247,899,104.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,253,507.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 73,221,181.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,423,619,942.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 361,590,223.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 525,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 58,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,228,162.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,811,162.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 138,848,154.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 138,848,154.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -137,036,991.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 44,745,952.09 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 44,745,952.09 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 784,450,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,708,445.42 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 847,904,397.51 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 767,280,222.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 59,749,976.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 8,949,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 87,547,520.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 914,577,719.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -66,673,321.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,319,808.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 167,199,718.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 329,327,102.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 496,526,821.04 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 长虹能源_2024年三季报资产负债表 | 长虹能源_2024年三季报利润表 |