长虹能源_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,076,365,915.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 42,640,958.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,294,838.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,145,301,713.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 696,707,114.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 169,978,669.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,121,726.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,896,537.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 930,704,048.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 214,597,665.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 525,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,843,876.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,368,876.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 84,632,058.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 84,632,058.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -81,263,182.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 44,745,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 686,450,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,224,266.99 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 743,419,266.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 713,612,205.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,518,165.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 55,798,075.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 806,928,447.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -63,509,180.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,376,177.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 72,201,480.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 329,327,102.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 401,528,582.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 96,428,361.17 | |
| 资产减值准备(元) | 7,200,735.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 80,059,667.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 80,059,667.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,275,498.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,969,211.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 12,644.14 | |
| 固定资产报废损失(元) | 99.50 | |
| 财务费用(元) | 25,160,341.85 | |
| 投资损失(元) | -1,104,424.04 | |
| 递延所得税(元) | 6,907,162.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 6,404,156.65 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 503,006.04 | |
| 存货的减少(元) | 12,545,904.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 74,255,438.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -116,970,276.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 401,528,582.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 329,327,102.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 72,201,480.53 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 长虹能源_2024年中报资产负债表 | 长虹能源_2024年中报利润表 |