长虹能源_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 476,790,666.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,979,600.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,487,936.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 504,258,203.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 330,670,840.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 97,301,414.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,775,118.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,893,432.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 456,640,805.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 47,617,398.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,024,969.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,024,969.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 59,583,164.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 59,583,164.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -57,558,195.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 173,250,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,708,445.42 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 187,958,445.42 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 212,250,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,301,280.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,950,861.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 259,502,141.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -71,543,696.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 870,585.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -80,613,906.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 329,327,102.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 248,713,195.53 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 长虹能源_2024年一季报资产负债表 | 长虹能源_2024年一季报利润表 |