长虹能源_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,416,107,665.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 51,256,451.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,733,270.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,491,097,387.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,312,911,636.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 217,895,779.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,459,934.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,437,118.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,628,704,468.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -137,607,081.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,050,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,412,050.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,462,050.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 122,449,799.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,933,333.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 94,887,125.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 220,270,258.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -214,808,207.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 576,645,774.21 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 123,487,749.01 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 700,133,523.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 211,112,233.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 84,378,392.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 10,410,700.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 79,779,715.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 375,270,341.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 324,863,182.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -18,226,811.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -45,778,917.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 258,913,552.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 213,134,634.83 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 长虹能源_2023年三季报资产负债表 | 长虹能源_2023年三季报利润表 |