长虹能源_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,036,199,638.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 32,046,039.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,540,650.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,078,786,328.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 989,120,732.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 140,457,579.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,093,448.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,122,569.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,201,794,330.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -123,008,001.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,050,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,915,469.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,965,469.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 80,859,321.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,933,333.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 94,887,125.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 178,679,779.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -174,714,310.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 426,848,303.68 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 103,697,526.79 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 530,545,830.47 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 162,612,233.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 71,226,402.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 10,410,700.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,090,194.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 284,928,830.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 245,616,999.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -12,464,897.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -64,570,209.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 258,913,552.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 194,343,343.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -148,184,617.17 | |
| 资产减值准备(元) | 70,872,767.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 72,619,746.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 72,619,746.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,383,532.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,299,252.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 18,276.10 | |
| 财务费用(元) | 24,084,060.42 | |
| 投资损失(元) | 29,113.98 | |
| 递延所得税(元) | -932,831.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 9,246,182.62 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -10,179,014.27 | |
| 存货的减少(元) | 208,590,636.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 66,551,857.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -447,192,879.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 194,343,343.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 258,913,552.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -64,570,209.51 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 长虹能源_2023年中报资产负债表 | 长虹能源_2023年中报利润表 |