长虹能源_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 437,857,011.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,959,528.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,604,501.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 458,421,041.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 454,051,466.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 74,845,479.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,551,455.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,267,708.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 568,716,110.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -110,295,068.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,768,301.06 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,768,301.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,596,555.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 78,973,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 114,569,955.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -112,801,654.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 131,260,317.90 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,877,526.79 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 164,137,844.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,879,175.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,859,273.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 44,838,449.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 119,299,395.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -301,794.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -104,099,122.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 258,913,552.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 154,814,430.26 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 长虹能源_2023年一季报资产负债表 | 长虹能源_2023年一季报利润表 |