长虹能源_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,764,023,674.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 153,525,187.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,746,649.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,956,295,511.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,374,204,158.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 202,042,086.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 52,497,635.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,970,533.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,690,714,414.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,050,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 13,485,091.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,535,091.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 318,201,830.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 328,201,830.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -313,666,738.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 698,853,672.63 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,964,386.13 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 720,818,058.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 364,111,268.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 146,250,296.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 40,020,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,669,891.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 558,031,455.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 162,786,602.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 176,267.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 114,877,228.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 264,939,690.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 379,816,919.62 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 长虹能源_2022年三季报资产负债表 | 长虹能源_2022年三季报利润表 |