长虹民生_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,136,347,693.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,024,993.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,145,372,687.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,097,852,420.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,576,851.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,296,796.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,747,108.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,176,473,176.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -31,100,489.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,598.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,503,425.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,523,023.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 848,892.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 848,892.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,674,130.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,339,544.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,220,909.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 67,560,454.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,560,454.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 434,489.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -35,552,323.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 379,389,955.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 343,837,631.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 24,145,082.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,097,236.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,097,236.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 926,947.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 100,010.32 | |
| 财务费用(元) | 2,073,833.87 | |
| 递延所得税(元) | -1,053,935.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,053,935.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -107,079,324.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 81,529,209.97 | |
| 其他(元) | -34,839,550.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 343,837,631.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 379,389,955.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -35,552,323.29 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 长虹民生_2024年中报资产负债表 | 长虹民生_2024年中报利润表 |