长虹民生_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,318,572,090.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,116,008.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,340,688,099.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,109,688,090.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 87,243,617.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,092,917.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,714,965.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,248,739,591.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 91,948,508.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 130,560.20 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,758,312.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,888,872.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,065,008.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,065,008.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 5,823,864.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 70,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,972,213.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,263,061.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 130,235,274.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -60,235,274.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -303,547.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 37,233,550.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 342,156,404.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 379,389,955.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 37,775,615.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,484,699.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,484,699.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,476,176.45 | |
| 固定资产报废损失(元) | 24,711.09 | |
| 财务费用(元) | -3,337,069.78 | |
| 投资损失(元) | 26,302.16 | |
| 递延所得税(元) | -1,140,226.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,140,226.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 35,068,949.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,279,531.92 | |
| 其他(元) | 1,467,923.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 379,389,955.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 342,156,404.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 37,233,550.30 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 长虹民生_2023年年报资产负债表 | 长虹民生_2023年年报利润表 |