长虹民生_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,081,325,864.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,197,887.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,095,523,751.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,018,071,150.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,748,313.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,765,100.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,679,327.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,092,263,892.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,259,859.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 43,289.40 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,953,921.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,997,211.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 462,055.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 462,055.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,535,156.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,107,324.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,986,274.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,093,599.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,906,400.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -74,832.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 22,626,583.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 342,156,404.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 364,782,988.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,224,611.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,082,873.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 721,257.46 | |
| 固定资产报废损失(元) | -5,569.32 | |
| 财务费用(元) | 1,905,658.00 | |
| 投资损失(元) | 26,302.16 | |
| 递延所得税(元) | -89,179.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -89,179.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,779,723.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -17,188,520.85 | |
| 其他(元) | 2,362,149.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 364,782,988.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 342,156,404.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 22,626,583.76 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 长虹民生_2023年中报资产负债表 | 长虹民生_2023年中报利润表 |