蓝梦广告_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 208,403,691.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 199,565.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,173,969.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 213,777,226.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 144,533,694.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,803,172.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,818,362.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,628,723.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 184,783,953.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 28,993,273.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 97,075,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 630,220.42 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 28,021,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 125,726,220.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,493,566.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 102,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 28,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 133,493,566.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,767,345.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,729,227.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,246,847.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,976,074.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,976,074.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,249,852.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,964,601.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 37,214,453.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,478,519.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,176,643.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,176,643.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,578.23 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,447,001.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,214.68 | |
| 财务费用(元) | 1,237,938.88 | |
| 投资损失(元) | 442,403.68 | |
| 递延所得税(元) | -367,255.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -367,255.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 38,383,765.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -19,898,379.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 37,214,453.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 26,964,601.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,249,852.27 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 蓝梦广告_2022年年报资产负债表 | 蓝梦广告_2022年年报利润表 |