新阳特纤_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 386,741,123.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,994,971.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,088,483.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 407,824,578.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 221,730,558.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,954,055.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,559,654.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,822,022.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 279,066,291.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 128,758,287.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 139,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 803,126.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 345,094.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 140,148,220.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 134,899,492.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 134,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 268,899,492.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -128,751,272.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 103,986,615.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 114,095,848.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 218,082,464.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -188,082,464.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,459,879.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -182,615,569.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 360,258,867.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 177,643,298.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 179,211,316.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,027,548.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,027,548.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 766,390.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 196,210.68 | |
| 固定资产报废损失(元) | 35,548.69 | |
| 递延所得税(元) | -759.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -759.09 | |
| 存货的减少(元) | -12,780,402.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -63,412,603.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 16,715,459.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 177,643,298.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 360,258,867.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -182,615,569.49 | |
| 公告日期 | 2024-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新阳特纤_2024年中报资产负债表 | 新阳特纤_2024年中报利润表 |