新阳特纤_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 226,513,638.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,473,435.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,094,435.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 237,081,509.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 146,279,895.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,418,140.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,163,185.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,188,405.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 182,049,627.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 55,031,882.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 372,085.51 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,372,085.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 96,978,354.21 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 84,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 180,978,354.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -175,606,268.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 31,125,821.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,166,420.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,292,241.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,292,241.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,905,527.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -129,961,100.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 360,258,867.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 230,297,767.07 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新阳特纤_2024年一季报资产负债表 | 新阳特纤_2024年一季报利润表 |