新阳特纤_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 308,059,462.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,293,165.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,928,098.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 322,280,726.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 173,558,378.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,034,682.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,981,680.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,693,591.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 199,268,333.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 123,012,393.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,090,970.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 50,090,970.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -50,090,970.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 94,526,480.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 94,526,480.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 87,268,220.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 64,220,131.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 151,488,352.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -56,961,872.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 905,641.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 16,865,193.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 80,219,416.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 97,084,609.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 57,023,946.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,451,605.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,451,605.21 | |
| 无形资产摊销(元) | -1,596,669.58 | |
| 财务费用(元) | 1,474,059.38 | |
| 递延所得税(元) | -1,006,265.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,006,265.86 | |
| 存货的减少(元) | -46,117,615.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 104,783,572.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,137,442.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 97,084,609.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 80,219,416.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 16,865,193.07 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新阳特纤_2023年中报资产负债表 | 新阳特纤_2023年中报利润表 |