新阳特纤_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 176,852,874.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,733,001.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,230,418.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 183,816,294.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 116,620,511.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,603,190.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,435,555.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,817,047.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 128,476,304.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 55,339,989.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,283,560.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,283,560.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,283,560.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 34,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 34,420,212.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 837,790.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,258,002.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,258,002.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -376,234.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 41,422,192.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 80,217,782.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 121,639,974.51 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-06-13 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新阳特纤_2023年一季报资产负债表 | 新阳特纤_2023年一季报利润表 |