新阳特纤_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 212,825,821.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,182,253.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,556,016.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 242,564,091.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 195,431,534.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,933,482.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,690,396.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,195,185.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 217,250,598.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 25,313,492.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,568,271.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,568,271.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,568,271.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 49,960,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 480,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,440,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 45,571,540.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,624,579.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 480,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 50,676,119.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -236,119.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,221,829.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,730,931.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,398,309.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 27,129,240.79 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新阳特纤_2022年三季报资产负债表 | 新阳特纤_2022年三季报利润表 |