新阳特纤_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 42,353,493.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,798,119.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,679,628.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 52,831,240.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 46,033,870.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,659,516.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,743,521.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,830,924.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 52,267,833.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 563,407.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,835,661.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,835,661.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,835,661.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 27,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 480,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,480,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,237,259.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,317,387.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 480,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,034,646.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,445,353.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -110,225.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,937,125.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,398,309.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,461,183.41 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-06-13 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新阳特纤_2022年一季报资产负债表 | 新阳特纤_2022年一季报利润表 |