康利亚_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 36,271,140.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,951,500.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 50,222,640.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 37,248,890.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,425,470.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 947,946.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,419,759.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 60,042,068.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,819,427.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 253,050.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 102,730.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 355,780.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 355,780.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 388,553.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,388,553.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,611,446.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 147,798.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 756,667.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 904,465.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,264,317.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,145,436.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,145,436.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 171,225.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 42,830.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 10,553.46 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,078,000.00 | |
| 财务费用(元) | 457,348.77 | |
| 投资损失(元) | -253,050.00 | |
| 递延所得税(元) | -245,948.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -245,948.81 | |
| 存货的减少(元) | 2,551,466.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,584,530.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 272,387.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 904,465.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,310,994.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -406,528.49 | |
| 公告日期 | 2024-08-12 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 康利亚_2024年中报资产负债表 | 康利亚_2024年中报利润表 |