康利亚_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 107,639,857.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 149,261.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,184,449.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 108,973,569.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 84,594,886.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,974,062.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,474,169.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,902,519.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 98,945,638.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,027,930.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 204,680.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 204,680.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,030,847.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,030,847.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,826,167.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 897,412.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,697,412.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,697,412.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -495,649.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,036,596.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 540,947.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -10,015,073.88 | |
| 资产减值准备(元) | -18,873.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,385,469.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,385,469.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 210,960.61 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 130,895.13 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,219.32 | |
| 公允价值变动损失(元) | 3,549,000.00 | |
| 财务费用(元) | 893,121.24 | |
| 投资损失(元) | -204,680.00 | |
| 递延所得税(元) | 515,764.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,048,114.68 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -532,350.00 | |
| 存货的减少(元) | -214,690.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 12,800,303.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,133,762.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 540,947.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,036,596.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -495,649.39 | |
| 公告日期 | 2023-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 康利亚_2022年年报资产负债表 | 康利亚_2022年年报利润表 |