康利亚_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 37,189,574.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,174,346.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 44,363,920.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 36,330,238.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,545,669.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 327,789.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,200,199.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 48,403,897.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,039,976.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 204,680.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 204,680.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 275,299.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 275,299.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -70,619.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 316,714.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,316,714.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,683,285.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,572,689.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,036,596.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,609,286.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,728,865.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,922,961.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,922,961.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 70,266.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 65,447.46 | |
| 公允价值变动损失(元) | 3,864,000.00 | |
| 财务费用(元) | 318,330.65 | |
| 投资损失(元) | -204,680.00 | |
| 递延所得税(元) | 580,331.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,117,931.70 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -537,600.00 | |
| 存货的减少(元) | -2,271,403.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,622,442.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,346,804.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,609,286.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,036,596.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,572,689.37 | |
| 公告日期 | 2022-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 康利亚_2022年中报资产负债表 | 康利亚_2022年中报利润表 |