易实精密_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 49,888,563.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,123,727.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 550,221.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 51,562,511.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 37,303,671.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,428,020.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,572,270.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 655,858.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 46,959,819.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,602,692.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,314,321.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 160,888.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,475,209.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,475,209.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 19,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,412.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 79,025,412.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 524,149.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 355,499.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,479,649.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 52,545,762.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 82,401.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 46,755,646.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,260,091.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 64,015,738.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,860,527.89 | |
| 资产减值准备(元) | 1,533,698.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,413,539.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,413,539.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 71,632.05 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 191,448.75 | |
| 财务费用(元) | 562,783.29 | |
| 递延所得税(元) | -109,199.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -109,199.53 | |
| 存货的减少(元) | -6,554,248.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,150,948.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,491,823.64 | |
| 其他(元) | 107,438.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 64,015,738.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,260,091.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 46,755,646.88 | |
| 公告日期 | 2022-06-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 易实精密_2022年一季报资产负债表 | 易实精密_2022年一季报利润表 |