天创微波_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 36,251,761.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,523,126.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 259,242.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 39,034,130.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,390,406.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,831,851.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,940,770.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,987,563.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 39,150,592.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -116,461.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 100.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 859,482.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 859,482.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -859,382.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 325,195.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 690,782.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,015,978.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,015,978.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,991,821.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,033,234.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,041,413.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,589,045.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 782,689.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 782,689.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,694.31 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 245,191.02 | |
| 固定资产报废损失(元) | 518.98 | |
| 财务费用(元) | 457,487.77 | |
| 递延所得税(元) | -207,656.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -207,656.87 | |
| 存货的减少(元) | -3,299,736.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,519,060.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,387,868.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,041,413.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,033,234.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,991,821.86 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天创微波_2022年年报资产负债表 | 天创微波_2022年年报利润表 |