苏马游艇_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 42,827,233.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,446,186.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,267.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 46,300,687.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 27,448,496.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,589,024.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 637,521.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,535,182.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 39,210,224.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,090,462.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 410,246.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 410,246.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -410,246.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 23,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,765,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,765,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,349,133.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,872,985.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,222,119.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,457,119.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 381,114.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,604,211.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 921,736.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,525,947.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,646,183.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,088,864.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,088,864.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 140,391.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 134,692.62 | |
| 财务费用(元) | 1,349,133.12 | |
| 投资损失(元) | 134,884.80 | |
| 递延所得税(元) | -143,075.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -143,075.41 | |
| 存货的减少(元) | 1,903,644.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,919,997.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,017,580.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,525,947.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 921,736.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,604,211.57 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 苏马游艇_2022年年报资产负债表 | 苏马游艇_2022年年报利润表 |