青矩技术_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 457,571,383.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 142,094,359.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 599,665,743.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 85,066,620.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 369,197,677.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 83,513,906.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 180,818,718.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 718,596,922.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -118,931,179.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,016,258,149.40 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,389,186.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,018,647,335.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,927,120.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 983,687,700.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 999,614,820.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 19,032,515.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 24,186,742.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,186,742.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,616,095.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 110,003,579.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,089,054.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 130,708,729.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -98,521,987.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 23.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -198,420,628.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 395,976,909.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 197,556,280.50 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 青矩技术_2024年三季报资产负债表 | 青矩技术_2024年三季报利润表 |