青矩技术_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 310,008,929.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 85,564,786.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 395,573,715.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 68,554,776.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 276,261,387.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 74,810,648.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 100,594,848.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 520,221,660.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -124,647,944.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 746,007,326.06 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,577,794.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 747,585,120.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,980,843.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 771,788,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 775,768,843.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,183,723.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 24,186,742.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 31,186,742.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,378,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 106,909.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,721,733.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,206,642.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,980,099.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -370.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -138,851,938.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 395,976,909.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 257,124,970.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 63,022,931.94 | |
| 资产减值准备(元) | 9,331,552.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,627,023.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,627,023.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,536,113.77 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,244,285.77 | |
| 公允价值变动损失(元) | 7,613,569.06 | |
| 财务费用(元) | 1,053,054.93 | |
| 投资损失(元) | -10,539,507.71 | |
| 递延所得税(元) | -5,520,764.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,520,764.99 | |
| 存货的减少(元) | -148,778.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -84,910,216.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -125,810,354.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 257,124,970.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 395,976,909.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -138,851,938.63 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 青矩技术_2024年中报资产负债表 | 青矩技术_2024年中报利润表 |