青矩技术_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 868,168,520.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 141,871,632.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,010,040,153.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 150,754,892.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 417,114,291.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 89,179,589.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 234,289,884.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 891,338,658.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 118,701,495.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 681,493,786.04 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,530,846.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 43,539.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 684,068,172.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,093,360.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 744,598,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | -4,274,950.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 751,416,410.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -67,348,238.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 296,588,629.08 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,378,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 298,966,629.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 109,974,986.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 65,498,374.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 198,473,360.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 100,493,268.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -554.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 151,845,970.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 244,130,938.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 395,976,909.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 200,406,469.73 | |
| 资产减值准备(元) | 14,864,496.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,931,189.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,931,189.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,130,570.05 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,934,673.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -39,662.10 | |
| 固定资产报废损失(元) | -48,935.70 | |
| 公允价值变动损失(元) | 951,418.77 | |
| 财务费用(元) | 1,853,854.37 | |
| 投资损失(元) | -23,328,519.95 | |
| 递延所得税(元) | -5,339,726.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,339,726.29 | |
| 存货的减少(元) | -403,157.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -113,408,401.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,653,211.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 395,976,909.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 244,130,938.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 151,845,970.70 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 青矩技术_2023年年报资产负债表 | 青矩技术_2023年年报利润表 |