青矩技术_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 430,143,385.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 98,135,716.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 528,279,102.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 109,871,843.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 331,453,233.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 70,770,181.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 175,888,415.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 687,983,672.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -159,704,570.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 553,474,638.85 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 479,678.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 43,539.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 553,997,857.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,573,795.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 511,801,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 520,375,195.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 33,622,662.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 299,588,629.08 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 299,588,629.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 109,977,731.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,351,879.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 160,329,611.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 139,259,017.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -393.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,176,716.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 248,407,288.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 261,584,004.86 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 青矩技术_2023年三季报资产负债表 | 青矩技术_2023年三季报利润表 |