青矩技术_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 280,024,213.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 68,142,513.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 348,166,727.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 82,331,728.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 244,759,104.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 59,475,302.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 99,625,220.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 486,191,355.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -138,024,628.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 372,247,838.46 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 168,122.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 372,415,961.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,961,718.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 380,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 383,861,718.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,445,756.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 296,288,629.08 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 296,288,629.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 81,666.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,268,973.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,350,640.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 265,937,988.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -393.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 116,467,210.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 244,130,938.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 360,598,149.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 62,556,641.86 | |
| 资产减值准备(元) | 5,490,135.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,363,623.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 598,036.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,885,488.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -18,559.34 | |
| 公允价值变动损失(元) | 15,544,063.41 | |
| 财务费用(元) | 1,173,695.55 | |
| 投资损失(元) | -16,859,978.46 | |
| 递延所得税(元) | -6,919,406.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,919,406.94 | |
| 存货的减少(元) | -396,526.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -52,869,520.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -161,785,995.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 360,598,149.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 244,130,938.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 116,467,210.50 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 青矩技术_2023年中报资产负债表 | 青矩技术_2023年中报利润表 |