青矩技术_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 397,149,305.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 690,388.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 131,688,872.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 529,528,565.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 96,473,307.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 310,773,409.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 72,652,657.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 169,132,556.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 649,031,931.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -119,503,365.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 449,493,822.56 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,062,461.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 112,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 451,668,784.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,986,305.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 415,436,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 426,422,305.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 25,246,478.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 41,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 41,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 90,707,986.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,281,265.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 127,989,252.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -86,989,252.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 806.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -181,245,332.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 217,895,280.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 36,649,948.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 85,276,447.98 | |
| 资产减值准备(元) | 7,404,440.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,819,762.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,342,236.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,556,247.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -175,224.13 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,943.84 | |
| 公允价值变动损失(元) | 5,742,232.73 | |
| 财务费用(元) | 2,726,390.58 | |
| 投资损失(元) | -10,051,597.12 | |
| 递延所得税(元) | -5,739,246.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,705,879.17 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -33,367.18 | |
| 存货的减少(元) | -1,442,761.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -127,973,809.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -102,811,206.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 36,649,948.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 217,895,280.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -181,245,332.43 | |
| 公告日期 | 2022-11-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 青矩技术_2022年三季报资产负债表 | 青矩技术_2022年三季报利润表 |