青矩技术_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 109,755,895.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,232,732.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 136,988,627.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 37,936,501.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 162,348,452.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,816,331.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,632,836.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 258,734,122.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -121,745,494.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 55,625,352.17 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 418,696.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 56,044,048.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,059,835.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 111,000,905.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 114,060,741.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -58,016,692.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 338,333.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,045,404.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,383,737.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,616,262.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -468.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -166,146,394.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 217,895,280.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 51,748,886.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,015,298.53 | |
| 资产减值准备(元) | 273,120.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 725,138.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 439,450.67 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,161,389.37 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,785,500.54 | |
| 财务费用(元) | 775,727.29 | |
| 投资损失(元) | -2,482,002.93 | |
| 递延所得税(元) | -506,420.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -581,794.56 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 75,374.11 | |
| 存货的减少(元) | 594,363.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,797,192.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -125,347,223.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 51,748,886.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 217,895,280.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -166,146,394.10 | |
| 公告日期 | 2022-06-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 青矩技术_2022年一季报资产负债表 | 青矩技术_2022年一季报利润表 |