钱皇股份_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 84,053,009.74 | |
收到的税费返还(元) | 66,932.22 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 843,497.67 | |
经营活动现金流入小计(元) | 84,963,439.63 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 63,624,457.89 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,029,895.65 | |
支付的各项税费(元) | 1,414,061.99 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,990,404.35 | |
经营活动现金流出小计(元) | 86,058,819.88 | |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 23,809.97 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,095,380.25 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 108,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 108,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -108,000.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 9,900,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,868,733.02 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 16,768,733.02 | |
偿还债务支付的现金(元) | 12,358,134.15 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 643,354.94 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,400,261.54 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 16,401,750.63 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 366,982.39 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -836,397.86 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,874,329.59 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,037,931.73 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -521,705.99 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,263,375.95 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,263,375.95 | |
无形资产摊销(元) | 119,194.73 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -10,084.58 | |
固定资产报废损失(元) | 72,183.53 | |
财务费用(元) | 692,584.60 | |
递延所得税(元) | -79,250.98 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -79,250.98 | |
存货的减少(元) | -4,901,324.40 | |
经营性应收项目的减少(元) | 3,239,327.09 | |
经营性应付项目的增加(元) | -1,529,273.40 | |
其他(元) | 100,000.00 | |
现金的期末余额(元) | 2,037,931.73 | |
减:现金的期初余额(元) | 2,874,329.59 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -836,397.86 | |
公告日期 | 2023-04-28 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 钱皇股份_2022年年报资产负债表 | 钱皇股份_2022年年报利润表 |