钱皇股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 33,136,112.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 68,799.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,648,546.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 35,853,458.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 27,683,915.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,010,904.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,117,148.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,519,442.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 37,331,409.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,477,951.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,100,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,493.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,103,493.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,100,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,493.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,060,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,060,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,293,924.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 334,989.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 920,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,548,914.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -488,914.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,963,372.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,874,329.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 910,957.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 297,751.38 | |
| 资产减值准备(元) | -95,973.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 720,913.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 720,913.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 93,269.45 | |
| 财务费用(元) | 333,971.91 | |
| 投资损失(元) | -3,493.30 | |
| 递延所得税(元) | 23,993.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 23,993.41 | |
| 存货的减少(元) | -5,659,211.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,599,938.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,789,111.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 910,957.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,874,329.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,963,372.49 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 钱皇股份_2022年中报资产负债表 | 钱皇股份_2022年中报利润表 |