芯联创展 (836205.OC)

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芯联创展_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 19,456,476.96       
 收到的税费返还(元) 790,564.46       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 30,856.56       
 经营活动现金流入小计(元) 20,277,897.98       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 15,412,164.72       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 5,754,446.10       
 支付的各项税费(元) 657,120.96       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 1,712,796.72       
 经营活动现金流出小计(元) 23,536,528.50       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -3,258,630.52       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 10,739.00       
 投资活动现金流出小计(元) 10,739.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -10,739.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 13,100,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 13,100,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 7,340,101.96       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 309,358.16       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 608,904.22       
 筹资活动现金流出小计(元) 8,258,364.34       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 4,841,635.66       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 1,572,266.14       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 4,875,504.01       
 期末现金及现金等价物余额(元) 6,447,770.15       
补充资料:       
 净利润(元) -3,138,470.98       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 121,557.44       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 121,557.44       
 无形资产摊销(元) 695,444.82       
 长期待摊费用摊销(元) 33,204.18       
 财务费用(元) 325,373.02       
 递延所得税(元) -80,262.20       
  其中:递延所得税资产减少(元) -80,262.20       
 存货的减少(元) -1,340,127.30       
 经营性应收项目的减少(元) -3,268,105.38       
 经营性应付项目的增加(元) 2,374,923.38       
 现金的期末余额(元) 6,447,770.15       
 减:现金的期初余额(元) 4,875,504.01       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 1,572,266.14       
公告日期 2023-08-18       
审计意见(境内)       
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