金山环材_2018年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 83,672,495.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,910,852.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 101,583,347.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 117,918,082.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,790,102.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,581,236.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,066,350.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 147,355,772.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -45,772,424.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,293,847.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,293,847.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,293,847.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 79,999,981.95 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 55,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 135,199,981.95 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 92,280,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,239,988.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,329,598.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 100,849,587.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 34,350,394.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -12,046.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -29,727,923.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 100,992,096.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 71,264,173.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,855,424.96 | |
| 资产减值准备(元) | -5,768.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,692,085.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,692,085.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 79,103.16 | |
| 固定资产报废损失(元) | 128,845.43 | |
| 财务费用(元) | 2,428,975.80 | |
| 存货的减少(元) | -29,925,879.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -25,174,810.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,850,400.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 71,264,173.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 100,992,096.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -29,727,923.52 | |
| 公告日期 | 2018-07-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金山环材_2018年中报资产负债表 | 金山环材_2018年中报利润表 |