新诺北斗_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 106,583,229.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,570,491.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,499,958.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 116,653,679.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 76,005,776.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,841,900.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,655,657.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,753,685.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 122,257,019.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,603,340.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 93,005,585.41 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 402,584.46 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 10,150,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,680,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 105,238,169.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,619,921.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 102,742,670.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 135,362,592.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,124,422.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 31,530,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 42,030,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,309,857.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 830,681.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,140,538.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 32,889,461.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 46,043.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,792,258.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,115,159.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,322,900.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,691,953.92 | |
| 资产减值准备(元) | 1,327,862.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,628,170.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,628,170.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 494,839.45 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 52,668.87 | |
| 固定资产报废损失(元) | 39,629.14 | |
| 公允价值变动损失(元) | -50,854.80 | |
| 财务费用(元) | 223,522.65 | |
| 投资损失(元) | -919,725.18 | |
| 递延所得税(元) | -379,280.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -245,459.21 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -133,821.43 | |
| 存货的减少(元) | 1,667,613.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -20,458,312.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,437,203.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,322,900.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,115,159.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,792,258.37 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 新诺北斗_2023年年报资产负债表 | 新诺北斗_2023年年报利润表 |