国天电子_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 525,571,940.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,090,024.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 528,661,964.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 477,417,445.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,599,332.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,502,826.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,622,414.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 551,142,019.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,480,054.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,800.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,771,605.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,782,405.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,959,407.38 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,207,198.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,166,606.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,384,201.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 77,114,117.71 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 77,114,117.71 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 49,060,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,129,625.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,489,882.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 64,679,508.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,434,608.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -28,279.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,457,926.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 49,335,963.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 37,878,037.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 26,410,932.68 | |
| 资产减值准备(元) | 759,083.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,424,677.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,424,677.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 88,283.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 664,987.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -76,463.20 | |
| 财务费用(元) | 2,890,559.03 | |
| 投资损失(元) | 1,054,952.14 | |
| 递延所得税(元) | 5,532.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 7,402.13 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,870.11 | |
| 存货的减少(元) | 784,812.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -47,677,070.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,904,111.21 | |
| 其他(元) | -313,635.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 37,878,037.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 49,335,963.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,457,926.40 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 国天电子_2023年年报资产负债表 | 国天电子_2023年年报利润表 |