国天电子_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 230,497,179.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,891,190.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 232,388,370.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 247,192,768.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,566,937.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,255,046.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,230,228.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 286,244,980.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -53,856,610.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 642,923.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 642,923.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,388,032.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,388,032.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -745,109.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 44,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 44,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,980,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,098,567.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,548,891.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,627,459.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 29,372,540.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,315.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -25,216,864.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 49,335,963.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,119,099.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,038,936.31 | |
| 资产减值准备(元) | -534,174.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,732,634.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,732,634.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 240,600.03 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 126,798.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -20,094.92 | |
| 财务费用(元) | 1,405,211.20 | |
| 投资损失(元) | -44,871.62 | |
| 递延所得税(元) | 84,852.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,130,440.33 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,215,292.62 | |
| 存货的减少(元) | -13,542,878.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -27,215,091.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -39,022,205.14 | |
| 其他(元) | 4,903,265.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 49,335,963.94 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 24,119,099.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -25,216,864.30 | |
| 公告日期 | 2023-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国天电子_2023年中报资产负债表 | 国天电子_2023年中报利润表 |