中安精工_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 95,950,363.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,572,873.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 99,523,236.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 86,222,219.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,200,224.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,153,523.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,537,010.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 102,112,977.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,589,740.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 21,609.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,021,609.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,040,592.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,040,592.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,018,983.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 27,440,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 51,040,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 39,990,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 907,510.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 45,197,510.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,842,489.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 103,871.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,337,636.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,016,991.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,354,627.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,205,325.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,672,054.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,672,054.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 367,893.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -958.98 | |
| 财务费用(元) | 907,510.72 | |
| 投资损失(元) | -21,609.74 | |
| 递延所得税(元) | 392,661.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -24,224.38 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 416,886.35 | |
| 存货的减少(元) | -7,484,033.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,097,272.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -885,709.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,354,627.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,016,991.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,337,636.79 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中安精工_2022年年报资产负债表 | 中安精工_2022年年报利润表 |