美安医药_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 232,750,995.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,192,460.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 239,943,456.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 251,130,580.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,591,003.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,703,523.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,159,148.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 285,584,256.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -45,640,800.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,893.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,893.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,423,326.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,423,326.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,419,432.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 273,121,934.58 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 273,121,934.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 215,355,941.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,691,536.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 521,242.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 220,568,720.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 52,553,214.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 186,829.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,320,189.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 25,996,265.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,676,075.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 581,526.12 | |
| 资产减值准备(元) | 276,671.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 292,765.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 292,765.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,460,543.51 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,875,754.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 26,356.04 | |
| 财务费用(元) | 4,771,861.01 | |
| 递延所得税(元) | -364,182.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -137,993.01 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -226,189.32 | |
| 存货的减少(元) | -4,124,688.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -52,822,888.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,600,568.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,676,075.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 25,996,265.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,320,189.39 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 美安医药_2024年中报资产负债表 | 美安医药_2024年中报利润表 |