美安医药_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 481,212,920.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 939,962.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,862,057.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 489,014,940.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 395,958,459.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,647,149.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,938,346.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,372,351.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 475,916,307.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,098,632.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,437.14 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 23,247,335.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,251,772.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,453,740.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,016,122.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 48,469,862.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,218,089.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 149,675,000.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 12,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 161,875,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 96,145,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,871,829.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,768,775.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 150,785,605.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,089,394.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -725,608.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,244,328.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,428,175.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,672,503.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 30,553,899.30 | |
| 资产减值准备(元) | 4,509,860.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 906,856.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 906,856.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,446,375.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,432,575.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -10,817.95 | |
| 固定资产报废损失(元) | 10,384.62 | |
| 财务费用(元) | 5,804,511.16 | |
| 投资损失(元) | -26,679,315.59 | |
| 递延所得税(元) | 127,342.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 279,961.82 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -152,619.56 | |
| 存货的减少(元) | -7,572,316.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,824,529.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,902,377.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,672,503.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,428,175.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,244,328.35 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 美安医药_2022年年报资产负债表 | 美安医药_2022年年报利润表 |