美安医药_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 244,380,839.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,569,912.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 257,950,752.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 202,474,317.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,014,261.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,064,443.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,459,472.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 261,012,495.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,061,742.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 532.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 500,532.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,909,361.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,409,361.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,908,828.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 42,630,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 58,230,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,785,515.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,320,745.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,220,996.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,327,257.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 29,902,742.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -23,751.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,908,419.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,428,175.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,336,595.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 145,986.97 | |
| 资产减值准备(元) | 1,540,933.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 184,856.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 184,856.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 273,744.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,080,140.41 | |
| 财务费用(元) | 2,196,904.40 | |
| 递延所得税(元) | -81,639.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -81,639.73 | |
| 存货的减少(元) | -1,691,256.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,687,909.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,581,401.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,336,595.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,428,175.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,908,419.82 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 美安医药_2022年中报资产负债表 | 美安医药_2022年中报利润表 |