一万节能_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 52,686,015.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 92,389.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 388,731.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 53,167,137.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 48,061,042.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,021,066.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,223,488.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 859,250.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 57,164,847.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,997,710.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 73,904,159.63 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 285,329.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 74,189,488.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,112,822.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 52,863,218.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 56,976,041.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 17,213,447.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,937,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,937,500.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,937,500.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -721,762.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,254,295.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,532,532.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,238,003.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 684,697.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 684,697.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 62,866.62 | |
| 投资损失(元) | -285,329.28 | |
| 存货的减少(元) | -1,820,405.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,982,772.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,104,390.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,532,532.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,254,295.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -721,762.73 | |
| 公告日期 | 2024-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 一万节能_2024年中报资产负债表 | 一万节能_2024年中报利润表 |